篇一：专项资金财务管理制度
财务资金管理制度
1、目的 为加强公司财务管理的工作，提高资金有效运营，本着合理、节约的原则，根据公
司财务规章制定的要求，特制定本制度。
2、适用范畴
现金、银行存款、其他资金 3、适用人员
各部门、各区域 4、管理原则
有关公司资金的一切对外收入、支付和对内调拨事宜统一由公司财务部按计划及流 程组织、运筹和控制职能。
5、管理细则
5.1 账户、现金安全管理 5.1.1 银行各资金账户密码统一由一人保管，不可有第二方知晓。
5.1.2 现金与存折的存放方式只限保险箱保管，钥匙与密码统一由一人保管，不可 有第二方知晓。
5.1.3 财务部现金库存限额为 5000 元，作为日常开支使用。特殊情况须向总经理 申请同意后才可执行。
5.1.4 支付时以网络银行转账形式提取现金用于支付报销、货款、往来款等，短信 口令号的接收人统一财务部负责人或总经理的电话号码。当日多笔不同的货款，汇总 至一笔转账，无需分拆。转账前按以下格式向财务部负责人或总经理报备：
**月**日申请提现 30000 元，分别为：报销费用 10000 元，货款 20000 元。
5.1.5 因实际经营发展需新开立资金账户的，必须按以下流程执行。
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出纳电子邮件申请
开立区域财务负责人审核
总部财务负责人审核
总经理审批
区域扫描邮件备案至总部财务负责人及总经理处
5.1.6 现金或私人汇款单笔大于或等于二千元以上的支付款项，出纳需提前 1 天
以短信形式向财务负责人和总经理报备。
5.1.7 经费用申请流程审批后，超过 2000 元（含 2000 元）的费用，财务部只可
以通过转帐或者现付的形式直接支付给供应商及客户，报销人无法提供的，财务部不
可以支付。
5.1.8 出纳于...
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